北京奥林匹克公园服务中心2020年度部门决算

北京奥林匹克公园服务中心2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1.内设机构

根据市编办《关于成立北京奥林匹克公园服务中心的函》(京编办事〔2010〕47号)，设立北京奥林匹克公园服务中心,内设5个科室，分别为综合事务科、财务审计科、工程管理科、运行保障科、游客服务科。

2.主要职责

(1)负责拟定本中心各项业务工作章程和年度工作计划，并协助管委会对园区进行日常管理。

(2)负责组织落实管委会制定的园区内绿化养护、市政设施维护、环境卫生保洁、水系管理等工作。

(3)负责园区内视频监控系统、广播系统、无线网络、通讯信息等项目的建设维护和技术支持等工作。

(4)负责联系和组织实施管委会在园区内举行的各项大型活动及环境景观、节日景观的布置、维护等工作。

(5)负责园区内项目工程劳务费用的预算编制、支出和本中心的经费管理工作。

(6)负责园区内公共区域各项工程设施运行的应急抢险保障工作。

(7)负责协助管委会做好来访接待、园区内业主单位日常联系和相关服务工作，督促检查工作落实情况。

(8)负责协助管委会与市、区旅游等行政管理部门的沟通联络工作，做好游客服务中心的管理工作。

(9)承办管委会交办的其他工作。

(二)人员构成情况

事业编制25人，实有人数24人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计714.069013万元，比上年减少18.470831万元，下降2.52%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计702.756361万元，比上年减少26.339662万元，下降3.61%，其中：财政拨款收入702.756361万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计698.506344万元，比上年减少16.671386万元，下降2.33%，其中：基本支出698.433844万元，占支出合计的99.99%；项目支出0.072500万元，占支出合计的0.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出698.433844万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出587.829344万元，占本年财政拨款支出84.16%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出68.497000万元，占本年财政拨款支出9.81%；卫生健康支出42.107500万元，占本年财政拨款支出6.03%；节能环保支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算587.829344万元，比2020年年初预算增加73.429344万元，增长14.27%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2020年度决算587.829344万元，比2020年年初预算增加73.429344万元，增长14.27%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算68.497000万元，比2020年年初预算增加0.707000万元，增长1.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算68.497000万元，比2020年年初预算增加0.707000万元，增长1.04%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

3、“卫生健康支出”2020年度决算42.107500万元，比2020年年初预算减少8.032500万元，下降16.02%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算42.107500万元，比2020年年初预算增加减少8.032500万元，下降16.02%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出698.433844万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括1 个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.957378万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算3.840000万元减少2.882622万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算下达数0.000000万元持平。2020年无因公出国事项。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.230000万元减少0.230000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2020年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.957378万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少2.652622万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.957378万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少2.652622万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.478689万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.150000万元，其中：政府采购货物支出0.150000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，26.060000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.000000万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

协助管委会对园区进行日常管理,做好园区内绿化养护、市政设施维护、环境卫生保洁、水系管理等工作。保证园区内视频监控系统、广播系统、无线网络、通讯等正常运行。针对园区各项大型活动及节假日做好景观布置维护工作。做好园区内公共区域各项工程设施运行的应急抢险保障工作以及游客服务中心的管理工作。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：1.2020年决算报表